Maîtriser le plan de trésorerie et le cash flow
Ce que tu vas apprendre
- Classer correctement les flux qui ont un impact réel sur la banque et les affecter au bon mois
- Construire un plan de trésorerie mensuel clair à partir du solde d'ouverture, des encaissements, des décaissements et du solde de clôture
- Mettre à jour une prévision de trésorerie avec des hypothèses simples sans refaire tout le plan
- Comparer le prévu et le réalisé pour identifier les écarts significatifs et en trouver la cause probable
- Détecter en amont un risque d'impasse de trésorerie et estimer le besoin de couverture à court terme
- Relier les tensions de cash au besoin en fonds de roulement à partir des dates réelles d'encaissement et de décaissement
- Choisir le bon indicateur entre rentabilité comptable, cash flow et trésorerie disponible selon la décision à prendre
Contenu du cours
Classer les flux qui touchent vraiment la trésorerie
Construire un plan de trésorerie mensuel sans angle mort
Mettre à jour la prévision de trésorerie avec des hypothèses simples
Lire les écarts de trésorerie pour trouver le vrai signal
Détecter une impasse de trésorerie avant qu'elle n'arrive
Relier le besoin en fonds de roulement aux tensions de cash
Choisir le bon indicateur : rentabilité, cash flow ou liquidité
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Description
Pourquoi le solde bancaire baisse-t-il alors que l'activité continue ? C'est la question que Geoffrey, responsable administratif et financier adjoint chez Atelier Vif-Argent, doit éclaircir pour son dirigeant. À travers ce cas pratique fil rouge, vous apprenez à lire la trésorerie comme un outil de pilotage concret, mois par mois. Le cours vous montre comment distinguer les flux qui touchent vraiment la banque, construire un plan de trésorerie mensuel fiable, corriger une prévision quand les règlements se décalent, puis analyser les écarts entre le prévu et le réalisé. Vous apprendrez aussi à repérer le premier mois de tension avant l'impasse, à comprendre le rôle du besoin en fonds de roulement dans les décalages de cash, et à ne plus confondre résultat comptable, cash flow et trésorerie disponible. Une formation utile pour fiabiliser vos analyses, mieux anticiper les tensions de liquidité et appuyer vos décisions de gestion avec les bons repères.
Public cible
Professionnels de gestion, fonctions finance ou administration, responsables administratifs et financiers adjoints, contrôleurs de gestion, dirigeants de PME et profils intermédiaires qui manipulent déjà des données de trésorerie et veulent fiabiliser leur lecture du cash au quotidien.
Questions fréquentes
